長(zhǎng)城證券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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長(zhǎng)城證券 2024年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 242400004 24郵儲(chǔ)永續(xù)債01 3 5.04% 2,110.83
2 312410001 24中行TLAC非資本債01A 3 4.90% 2,052.26
3 242400020 24交行永續(xù)債01BC 3 4.90% 2,051.68
4 312410003 24建行TLAC非資本債01A 3 4.84% 2,028.96
5 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 3 4.84% 2,027.72
6 019749 24國(guó)債15 2 3.13% 1,310.09
7 184090 21景陶債 2 2.95% 1,234.17
8 102480933 24津城建MTN012 2 2.51% 1,052.30
9 115716 23邁瑞G2 2 2.48% 1,040.53
10 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 2 2.48% 1,040.24

長(zhǎng)城證券 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 184164 21惠通04 5 6.79% 5,219.83
2 152320 19西咸02 5 6.78% 5,211.23
3 220214 22國(guó)開14 2 6.52% 5,016.10
4 184090 21景陶債 5 5.58% 4,290.78
5 102280003 22南京科創(chuàng)MTN001 2 4.01% 3,086.24
6 149376 21珠華01 3 2.69% 2,070.39
7 185076 21上控01 3 2.69% 2,066.62

長(zhǎng)城證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 5 3.86% 5,275.05
2 230214 23國(guó)開14 2 3.70% 5,057.53
3 220214 22國(guó)開14 2 3.68% 5,022.63
4 185187 22藏投01 2 3.00% 4,093.45
5 1428011 14建行二級(jí)01 2 2.32% 3,172.07
6 230306 23進(jìn)出06 3 2.23% 3,049.72
7 2180418 21景陶債 3 1.57% 2,140.13
8 232380076 23建行二級(jí)資本債03A 3 1.56% 2,131.51
9 2028024 20中信銀行二級(jí) 3 1.54% 2,108.70

長(zhǎng)城證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 200408 20農(nóng)發(fā)08 2 3.90% 5,189.02
2 220214 22國(guó)開14 2 3.77% 5,021.48
3 190404 19農(nóng)發(fā)04 3 2.33% 3,105.62
4 1928019 19交通銀行二級(jí)01 2 2.33% 3,096.46
5 152320 19西咸02 2 2.32% 3,088.31
6 240214 24國(guó)開14 2 2.27% 3,018.51
7 102100908 21合川城投MTN001 3 1.59% 2,116.09
8 1428011 14建行二級(jí)01 3 1.58% 2,101.58
9 2180418 21景陶債 3 1.58% 2,101.21
10 101900494 19港榮投資MTN001 3 1.57% 2,094.52